微信扫码,实时沟通
微信
企业微信,扫码沟通
企微

用户服务热线

财政局部门决算信息化管理系统解决方案

1系统基础功能
1.1 系统登录
所有系统用户都必须通过系统登录后才能进入东莞市部门决算报表系统。登录界面定制功能可以定制个性化的登录界面。
定制的登录页面中各元素必须包含用户名、密码、验证码输入、验证码图片、登录按钮、取消按钮、记住密码、找回密码、注册用户、信息提示。
通过验证码、图片验证码防止代码机器人恶意攻击。
1.2门户管理
系统门户可以集中提供系统功能导航、待办事项、新闻通知、数据下载等功能。用户通过系统门户能够方便的了解部门决算工作动态,及时处理工作任务,快速定位常用系统功能。
1.3.用户管理
用户管理主要处理决算系统用户信息,用户管理模块功能有,锁定、解锁、停用、启用、重置密码等功能,同时提供导入用户信息、按照单位规则批量生成用户信息。
用户管理是对系统用户的管理,添加用户以及给用户分配主体和角色,在初始状态下通过admin用户进行配置。
1.4.单位管理
单位管理功能提供单位的新增、修改、注销、删除操作、单位版本。业务管理员可以通过单位管理功能集中管理部门决算系统的单位信息。
系统单位具有时期维度,即有生效时间和结束时间。单位版本用来描述单位在不同时期的属性,通过开始时间和结束时间字段来进行区分。一个单位可以只有一个单位版本,也可以有多个单位
版本。而一个单位的多个版本之间,开始时间和结束时间必须符合一定规则:前一个版本的结束时间是后一个版本的开始时间,即多个版本之间不能出现重叠和断档。
1.5 权限管理
权限管理功能用于统一设置系统用户的权限。通过该功能,系统管理员能够查看和设置系统职责和用户的权限。
权限管理功能可分角色定义用户权限,权限细分到每年决算报表的每一张报表的读、写的操作,充分满足财政对决算数据保密性要求。
用户是应用系统的使用者,资源权限的持有者。用户获得资源权限的三种方式:在用户上直接进行权限设置;用户继承职责的权限;把资源共享给用户。其中资源共享给用户是主要在首页方案配置好后,设置共享给用户,具体可以参照本节中的系统首页的首页方案。
权限资源主要包括:系统功能、公式方案、JIO方案、任务表单、职责及用户、单位、查询模版等。
1.6 公式管理
公式管理是统一管理系统指标间的逻辑关系。公式方案用于管理公式,是一个任务公式的集合或者子集合。一个任务可以有多个公式方案,可以通过设置默认方案、财务接口提取和在菜单中下拉显示的方式使用公式方案。在本次软件开发中,拟用久其的报表开发工具,公式的语法及设置方式参考久其报表工具技术文档。
在一个公式方案中,根据表单来划分,公式分为表内公式和表间公式。表内公式定义同一个表内数据间的逻辑运算关系,表间公式定义不同表之间的数据间的逻辑运行算关系。根据属性来划分,公式分为审核公式、运算公式、自动运算公式和平衡公式。
审核公式:根据财务的勾稽关系和业务关系设置的公式,判断各项指标数据录入是否合理规范。公式类型定义为审核公式,在数据录入界面中单击“审核”或者“全部审核”时会执行该公式。
运算公式:根据财务勾稽关系和财务取数设置的公式,公式类型定义为运算公式,在数据录入界面中单击“运算”或者“全部运算”以及批量运算时会执行该公式。
自动运算:如果系统选项的数据录入项设置了保存时自动运算,则在数据录入界面保存数据时会执行该公式。
平衡公式:公式类型定义为平衡公式,在金额转换时在转换方式中选择按平衡公式转换时执行该公式。
公式管理提供新增公式、复制粘帖、修改公式、删除公式、批量导入、批量导出、公式查找、上移下移、批量注释/取消注释等功能,通过开发一个通用的公式生成器报表工具,可以可视化的输入编辑各字段间的公式运算关系,再在后台数据库保存。
每一年度的不同决算任务都有配套的公式管理,且存在不同的公式方案,最基本的包含默认公式方案、提取上年数。
1.7 报表体系管理
报表体系管理也叫报表模型构建。通过报表模型构建体系管理,管理员可以根据部门决算业务需要创建、修改或扩展部门决算报表体系。管理员可以通过业务模型构建完成任务管理、表单管理、公式管理、打印管理、参数检查、参数发布等工作。
1.8报表参数发布
报表参数分为设计期和运行期两部分。设计期参数用于参数的制作与维护;运行期参数是前台实际应用使用的参数,是设计期参数的一个备份。每当要进行参数变更时,用户可以通过建模客户端修改设计期参数,因为运行期参数和设计期参数互不影响,所以在修改设计期参数的过程中不会影响到前台的使用,当需要使设计期参数的修改生效时,需要暂停前台的使用,通过参数发布功能将设计期参数同步到运行期。
参数发布是将设计期参数同步到运行期,同时根据新的参数重新构建运行期数据表的过程。
1.9流程管理
系统支持常规默认流程与自定义流程相结合使用,提供了数据上报、退回、确认等一系列状态默认流程操作,同时支持复杂的、可定制化的工作流程,满足特殊业务流程的需要。
在每期数据报送的过程中,通过上报情况纵览,平台可以实时监控各监管对象、报送对象的报表数据的报送情况和数据状态,能够查看监管对象上报状态。还能对单位进行批量上报、退回、确认、取消确认的操作。平台提供催报功能,可以按照一定的策略和方式,针对应报但尚未报送的报表数据对各组织机构的用户加以提醒和催促,提醒用户按规定及时报送相关数据。催报信息包括待办、通知等系统信息。
1.10日志管理
日志管理可以记录用户的操作轨迹和系统的状态,如:用户登录、非授权访问、敏感操作等。
系统管理员可以利用日志管理提供的信息作为系统监视、诊断和维护的依据。日志信息按照工作任务来组织,即每个工作任务的日志是独立的。
日志信息包括三种类型:信息、告警和错误。
日志管理提供了以下功能:
日志查询:系统管理员可以按时间、事件发生源、日志类型等属性对日志信息进行过滤和浏览;
日志导出/备份:将查询出来的日志数据导出到一个文本文件或Excel文件中;
日志统计:统计满足指定条件或类别特征的日志记录的数量;
日志删除:删除指定范围的日志记录。
2 基本业务功能
2.1 数据采集
系统提供数据采集方式,包括报表录入、卡片式录入、自定义录入、excel文件导入、JIO数据导入等,通过这些灵活多样的数据录入及导入功能,满足报表管理平台最基础的数据采集工作。
2.2数据运算
数据运算也是数据采集的一种模式,根据预先设置的运算公式,对采集的报表数据中涉及到运算公式的指标进行计算,计算的结果保存到指定的指标,且运算的指标是无法编辑(只能由运算公式计得)、单元格的颜色为绿色,与录入的数据指标区分开。
数据运算分表内运算以及表间运算。表内运算,是当前表单上的运算公式启作用;表间运算:整套报表的运算公式起作用。
基层填报用户可以根据自己有权限填录的部分来填写表单中呈白色的单元格,即为非运算单元格。而表单中呈特殊颜色的单元格是含运算公式的。填写数据时,这些运算单元格无法编辑填写,是系统通过运算公式从对应的白色单元格已填的数据计算产生的。填写并保存一张表单后,通过运算功能,特殊颜色的单位格就可根据公式得到结果。
完成所有数据填录并保存后,通过功能可按表单勾稽关系进行整套表的数据运算,即执行默认公式方案下的所有表间公式和表内公式。当存在多个运算公式方案时,在全算按钮右侧会显示下拉按钮,单击下拉按钮弹出下拉列表,单击下拉列表中的按钮,执行相应公式方案的运算。其中公式方案名称为“提上年数”,不在下拉列表中显示,而是直接显示在工具栏中。
2.3数据审核
系统提供报表数据审核功能,通过设置审核公式,实现对数据合法性和合理性的判断,保证纳入报表的业务数据的正确性。
支持合法性和合理性的两种审核关系设置。数据的合法性审核是检查输入的数据必须满足的条件和要求,它具有强制性,没有通过合法性审核的数据将不允许上报;数据的合理性审核是检查输入的数据在具体环境下的“常规性”,合理性审核不具有强制性,它只是提醒用户,没有通过合理性审核的数据可以允许上报。
支持单表审核和全表审核,单表审核只对当前表单进行审核,检查单张报表内部数据的正确性和合理性;全表审核是对整套报表方案的审核,检查报表与报表之间数据的正确性与合理性。
2.3.1户数核对
户数核对功能是核对决算当年与上一年决算上报单位的功能。通过执行户数核对功能,能够得到当年上报单位的增减信息,生成单位户数变动表,从而掌握两年间的户数变动情况。
通过户数核对,系统能够自动列出“减少单位”、 “可能出错单位”和“核对结果统计”信息。除此之外,用户能够指定在任意单位范围内进行核对,可以对核对结果进行保存、导出和打印操作。
2.3.2表完整性检查
表完整性检查功能用来检查填报单位各决算报表的录入情况,查看报表填报是否完整、完全。
2.3.3过录表审核
过录表是使用数据查询模版进行查询得出的数据结果,数据查询模版大部分是由财政部在下发的参数中,已经制定好,用户也可以自己新增数据查询模版。
该审核功能用于填报阶段中的数据审核上,同时也支持与会审中心相结合使用,可以嵌入审批流程中,由各个流程节点的参与者进行审核,明确审核内容的事项,支持审核记录同步操作。
过录表审核,就是对数据查询模版查处的数据结果,进行审核。
2.3.4公式审核
公式审核是通过系统中设置好的审核公式,对部门决算数据进行审核。使用公式审核能够查出所有不符合审核公式的数据。
2.3.5枚举字典检查
枚举字典检查功能帮助用户检查封面代码及报表中的枚举字段是否按照定填写。该功能通过执行系统预置的枚举字典检查公式方案实现,操作过程与公式审核类似。
2.3.5财政拨款核对
财政拨款核对功能帮助用户对决算报表中的财政拨款数据进行自动核对。该功能通过执行系统预置的财政拨款核对公式方案实现,操作过程与公式审核类似。
2.3.5上年数据核对
上年数据核对功能帮助用户进行上年数据正确性检查。该功能通过执行系统预置的上年数据核对公式方案实现,操作过程与公式审核类似。
2.3.6审核结果查看
系统提供了审核结果查看功能,让用户快速定位查找到错误信息,以便及时对报表数据做出修正。用户在数据审核时,如果出现审核不通过的数据,一方面可以自动定位错误单元格,并可对超出预设警戒线的数据进行提示;另一方面,会出现错误信息提示,显示对应的公式和审核逻辑描述,方便用户定位和查找问题。
当审核不通过时,系统会在报表展示区的右侧给出审核信息,包括:错误公式、公式说明、错误数据、所在表单等,指示出审核不通过的数据信息。
2.4数据汇总
系统提供了数据汇总功能,是对有下属机构的部门,在下级单位的报表数据采集完成之后,上级单位可以通过数据汇总功能,把已填报的下级单位数据汇总汇总计算,形成上级单位的数据。系统提供多种数据汇总方式,可以满足用户不同的报表汇总需求。从汇总单位范围划分为:节点汇总、层层汇总、选择汇总、差额汇总;从汇总报表范围划分为:所有报表汇总、自定义报表汇总。
节点汇总:参与汇总单位为汇总目标单位的直接下级,节点汇总中单位可按树型结构进行选择,以方便用户对每个单位节点的选择;
层层汇总:目标单位的下级按照单位级次逐级往上汇总,会覆盖掉中间级次单位的数据;
选择汇总:将任意单位中的数据汇总到某个指定的单位中,对源单位的选择没有限制,突破了节点汇总需要单位级次的概念,可以将任意单位的数据进行叠加,适用于特殊或临时的汇总要求,例如:某板块数据汇总、某几家重点单位数据汇总等;
差额汇总:差额汇总是拿上级单位数据减去下级单位汇总的数据,然后把结果放到差额单位中。
对汇总完成的数据,报表支持通过数据运算、数据审核、节点检查等功能,来保证汇总单位数据满足数据之间的勾稽关系,保证数据的准确性。
2.5数据上报
单位在系统中的状态总共分为未上报、已上报、已确认、已退回四种状态,通过这四种状态可以实现部门决算数据逐级上报的要求。系统可以根据单位的上报状态统计出系统中所有单位的上报情况,上报情况可以打印和导出。
下级单位完成表单数据录入修改且通过审核后,可执行上报,即将已填报完毕的数据上报给上级单位。在数据录入页面点击【上报】按钮,上报提示成功后,上报工作完成。此时,该单位状态
由“未上报”变为“已上报”,下级单位的数据不能再进行修改。
数据上报时,系统自动进行审核,如果审核失败则不允许上报。
用户在上报数据时,系统会自动对需要上报数据进行审核,以保证数据上报的质量。默认情况下,当审核不通过时,系统将禁止本次上报,用户只有修改了所有的错误数据后才能进行数据上报。于此同时,系统提供了“添加错误说明后可以上报”的选项。如果管理员选中该选项,那么即使数据存在审核错误,只要用户对这些错误进行了说明,系统同样允许用户上报这些数据。
2.6上报纵览信息
上报情况纵览功能提供对单位上报状态、上报次数、上报时间等信息的统计和展示。上级单位用户可以通过上报情况纵览功能了解下级的填报情况,并对下级填报质量及填报及时性进行考核。
2.7数据查询
系统提供了对报表数据快速查询功能,用户可以在数据查询管理中,通过查询设置,得到满足一定条件的分析结果,查询功能不会改变系统中的原始数据。产品提供了自定义查询、模板查询、模糊查询等多种查询方式,提供简单清晰的查询操作界面,方便用户使用。具体来说:
自定义查询主要是通过用户自己定义的一些查询条件进行数据查询,设置条件支持提供单位、时期、指标的选择,可查询不同周期、不同单位和不同指标的数据,支持设置查询数据过滤条件,如果设置不满足要求,支持重新设置查询条件。
模板查询为了提高查询的效率,用户可以按照提前设置好的查询模板,进行数据的快速查询。模板查询适用于查询格式比较固定,经常进行查询的业务场景。产品支持不同用户根据权限设置多个查询模板,并支持根据当前用户的权限,显示查询模板及内容。
模糊查询时是一种比较简单的查询方式,适用于用户一次性的查询,不保留查询轨迹和结果,一般可以在数据采集界面完成查询操作。
2.8数据分析
数据分析功能是按照系统预置的分析统计公式,对部门决算数据进行分析统计运算。数据分析功能能够提供累加、个数统计、平均值、最大值、最小值、第一个、最后一个、占比值、标杆值、罗列等统计操作。在此基础上,数据分析功能还支持跨时期、跨任务运算,能够很好的满足用户对部门决算数据的分析统计需要。
批量分析功能是在系统预置好的一套分析报表体系上批量的进行数据分析。在该功能下,用户可一次性选择多个时期、多个单位的数据进行分析,还可以一次性分析多张表单。
嵌入式分析的本质是使用数据分析手段进行数据运算。用户可以在部门决算报表体系中部分表单上预置分析条件。预置了分析条件的表单在运算时,能同时执行运算和分析。嵌入式分析功能能够在普通运算中进行数据统计分析,大大增强了系统的运算功能。
3 数据迁移
旧部门决算系统的历史数据主要为历年的部门决算参数及数据,部门决算参数包括报表表样、指标、公式方案、打印方案等参数内容归集;镇街绩效评价报表表样、指标、公式方案等参数内容归集。业务数据包括部门报表封面、主表、附表等,以及报表中使用的各项基础数据信息,包括功能分类科目、单位性质、行政区划等;镇街绩效评价报表数据归集。因此,迁移的历史数据大致可以分为以下内容:
4 数据接口
4.1 导出Excel
导出Excel功能能够将选定的任务时期下,指定一个或多个单位和指定一个表单或多个表单的数据以Excel文件格式批量导出。系统提供向导式导出数据,顺序是选择时期任务、再单位、表单、保存文件路径。每家单位的数据存储在一个Excel文件中,其中每张报表的数据占用一个Excel页签,多表单则Excel文件中存在多个Excel页签。Excel报表数据是以压缩包(*.ZIP)的方式保存。
批量导出Excel的最后一个向导是导出数据的导出选项,选择每个单位的Excel文件的命名规则,主要是以单位名称命名。
4.2 JIO上传/下载
JIO上传下载主要用于与财政部决算报表软件对接。可实现财政报表系统与财政部决算报表软件报表参数及报表数据(业务数据、户数核对数据和审核出错说明数据)交换,实现无缝衔接。
4.3 数据接口
从财务系统提取决算报表的数据,实现帐表一致,减轻预算单位填报的工作量并提高报表连的准确性。