模块名称(可增减) | 相关字段(可增减) |
科目余额管理 | |
...... 余额查询 | 会计科目、账户 |
...... 余额调整 | 日期、科目编号、科目名称、借方金额、贷方金额、凭证编号、摘要、制单人、审核人、记账人、审核状态、调整类型、备注 |
...... 余额汇总 | 会计科目、资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润、现金、银行存款、应收账款、应付账款、递延收入、递延费用、增值税与附加、应交税费、主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润、其他业务收入、其他业务成本、其他业务利润、资产减值损失、资产报废损失、股权投资收益、长期应付款、长期股权投资、投资收益、资产损益调整、经营现金流量净额、投资现金流量净额、筹资现金流量净额、现金期末余额、银行期末余额、现金期初余额、银行期初余额、实际收付现金、实际银行收付 |
财务分析管理 | |
...... 比率分析 | 比率名称、比率类型、公式、参考期间、参考期间 |
...... 趋势分析 | 年份、月份、收入类型、支出类型、收入金额、支出金额、利润金额、利润率、增长率 |
...... 垂直分析 | 会计科目、期间、凭证号、借方金额、贷方金额、辅助核算项、辅助核算项、辅助核算项、备注 |
...... 水平分析 | 年份、期间、账户名称、项目、金额、百分比 |
往来管理 | |
...... 客户管理 | 姓名、性别、年龄、联系方式、地址、邮箱、公司、职位、客户类型、客户来源、客户状态、合作开始日期、合作结束日期、备注 |
...... 供应商管理 | 供应商名称、供应商编号、联系人、联系电话、邮箱、地址、开户银行、银行账号、税号、信用等级、供应商类型、注册时间、备注 |
...... 往来账务查询 | 日期、账号、往来单位、业务类型、收入金额、支出金额、余额、结算方式、备注 |
...... 往来对账 | 对账单号、往来单位名称、往来单位类型、往来单位账期、往来单位联系人、往来单位联系电话、收款金额、收款方式、收款日期、收款备注、支付金额、支付方式、支付日期、支付备注 |
银行管理 | |
...... 银行账户管理 | 账户名称、账户类型、开户行、账号、开户日期、账户余额、账户状态、联系人、联系电话、备注 |
...... 银行对账 | 日期、银行账号、银行名称、对账月份、上账金额、下账金额、未对账金额、对账状态、对账备注 |
...... 银行流水导入 | 银行账号、交易日期、交易类型、对方账号、对方户名、交易金额、交易余额、借贷标记、交易摘要、附言、对账状态、对账日期 |
...... 银行报表 | 日期、资产总额、负债总额、贷款总额、存款总额、现金和现金等价物、其他银行机构存款、投资证券、贷款损失准备金、股东权益、额外资本、净收益、利息收入、利息支出、其他收入、其他支出、管理费用、员工薪酬、税前利润、税收、净利润、未分配利润 |
审计管理 | |
...... 审计记录管理 | 审计记录编号、审计日期、审计人员、审计对象、审计类型、审计结果、备注 |
...... 审计事项管理 | 审计事项名称、审计目标、审计内容、审计方法、审计周期、审计责任人、审计完成时间、审计结果、审计意见、审计结论 |
...... 审计报告生成 | 报告编号、审计机构、审计人员、审计开始日期、审计结束日期、审计对象、审计目的、审计方法、审计标准、审计发现、审计结论、审计建议、审计人员意见、审计日期、审计表格、审计附件 |
...... 审计跟踪 | 审计人员、审计日期、审计类型、审计结果、审计意见、整改措施、整改责任人、整改进度、审计文件、备注 |
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