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金融投资组合管理系统功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 客户管理 | |
| ...... 客户信息管理 | 客户名称、客户编号、证件类型、证件号码、性别、出生日期、联系电话、电子邮箱、联系地址、婚姻状况、职业、所属行业、公司名称、公司地址、年收入、投资风格、风险承受能力、偏好投资品种、投资目标、客户来源、推荐人、客户类型、备注 |
| ...... 客户账户管理 | 客户账户管理、客户ID、客户姓名、账户类型、账户余额、账户状态、开户日期、所属银行、联系电话、电子邮箱、身份证号码、地址、账户权限、交易密码、登录密码 |
| ...... 客户投资需求管理 | 客户编号、姓名、年龄、性别、职业、家庭情况、投资目标、投资风险承受能力、投资偏好、投资期限、投资金额、投资产品、投资比例、预期收益率、预期风险承受能力、资金来源、投资经验、风险偏好、投资时间段、管理员备注 |
| 产品管理 | |
| ...... 产品信息管理 | 产品名称、产品类型、产品代码、产品销售类型、产品发行机构、产品发行日期、产品到期日期、产品募集规模、投资范围、默认投资期限、预期收益率、最低投资额、风险等级、产品状态 |
| ...... 产品收益率管理 | 产品名称、产品代码、产品类别、货币类型、产品发行日期、历史收益率、年化收益率、当前收益率、产品期限、产品风险等级、产品管理费率、产品托管费率、产品销售费率、费率计算方式、产品收益分配方式、产品收益结算周期、产品业绩基准、业绩基准跟踪误差、产品收益率波动度、风险调整收益率、基金经理绩效、产品投资策略、投资限制和合规要求、投资组合配置、资产配置比例、资产组合回报率、产品评级、评级机构、评级日期、评级展望 |
| ...... 产品风险等级管理 | 产品名称、产品类型、风险等级、参考收益率、管理费率、投资期限、投资金额、最小投资金额、申购费率、赎回费率、业绩基准、是否有保证、保本比例 |
| 组合管理 | |
| ...... 组合策略管理 | 组合名称、创建时间、更新时间、组合描述、管理者、起始日期、截止日期、投资金额、投资策略、权重分配、风险水平、预期收益率、手续费、基准指数、追踪误差、盈利回撤比、交易规则 |
| ...... 组合配置管理 | 组合名称、组合代码、组合类型、组合管理人、基金经理、托管银行、投资限制、最小投资金额、最大投资金额、计费方式、收费比例、交易费用、固定交易费用金额、交易费用比例、申购开始日期、申购结束日期、赎回开始日期、赎回结束日期、投资风险、投资目标、预期收益率、追踪标的指数、投资策略、行业分布、资产配置、基金规模、最新净值、净值日期 |
| ...... 组合调整管理 | 组合调整管理ID、组合ID、调整日期、调整类型、调整金额、调整比例、证券ID、买卖方向、股票数量、市值、成本价、调整后市值、调整后成本价 |
| 交易管理 | |
| ...... 交易下单管理 | 用户名、账户号、交易类型、交易金额、交易币种、交易日期、交易所在市场、证券代码、证券名称、买卖方向、委托方式、委托价格、委托数量、交易费用、手续费率、追加标志、追加金额、风险控制方式、止损比例、止盈比例、下单日期、下单时间 |
| ...... 交易执行管理 | 交易日期、证券代码、交易类型、交易数量、交易价格、交易费用、交易市场、交易所、交易所合约、执行状态、备注 |
| ...... 交易结算管理 | 交易编号、交易日期、交易时间、买入/卖出标识、买入/卖出数量、买入/卖出价格、交易金额、交易费用、结算日期、结算金额、交易状态、结算方式、备注 |
| 风险管理 | |
| ...... 风险评估管理 | 投资组合名称、投资组合类型、投资组合规模、投资组合目标收益率、投资组合投资时间段、市场波动性、政治风险、经济风险、利率风险、汇率风险、市场流动性风险、信用风险、操作风险、其他风险 |
| ...... 风险控制管理 | 投资组合标识、投资组合名称、风险控制策略、投资组合类型、风险承受能力、额定风险收益比、最大风险损失限制、市场风险指标、客户风险指标、回撤限制、资金利用率限制、市场环境风险控制 |
| ...... 风险监测管理 | 投资组合名称、投资组合编号、投资组合类型、业务类型、风险评估结果、风险等级、预警线、警戒线、止损线、业绩基准、管理人员、客户经理、开始时间、结束时间、当前风险指标、当前回测指标、风险警示事项、风险提示事项、风险控制措施、审批结果、审批日期、审批人员、是否完成风险评估、风险监测频率 |
| 统计分析 | |
| ...... 投资组合分析 | 组合名称、组合类型、组合起始日期、组合结束日期、投资组合价值、投资组合收益率、投资组合波动率、投资组合年化收益率、投资组合夏普比率、投资组合贝塔值、投资组合风险份额、投资组合可分析性、投资组合回撤率、投资组合最大回撤、投资组合信息比率、投资组合收益分布、基准收益率、基准波动率、基准年化收益率、基准夏普比率、基准贝塔值、基准Alpha值、风险平价配置比例、组合可比较性分析、组合持仓信息、组合交易记录、组合报表生成、组合分析报告生成、组合优化建议 |
| ...... 客户收益分析 | 客户姓名、年度收益、月度收益、季度收益、累计收益、最大收益、最小收益、平均收益、收益率、风险指数、投资组合类型、投资额、投资时间、管理费用、交易费用 |
| ...... 风险指标分析 | 期望收益率、标准差、夏普比率、偏度、峰度、最大回撤、VaR、CVaR |
| 市场数据 | |
| ...... 实时行情数据管理 | 交易所代码、交易所名称、股票代码、股票名称、股票买入价、股票卖出价、股票最新价、股票涨跌幅、股票成交量、股票成交额、股票市盈率、股票市净率、股票市值、股票总股本、股票流通股本、股票上市日期、股票是否停牌、股票所属行业、股票所属地区、股票所属板块、股票所属指数 |
| ...... 历史行情数据管理 | 日期、开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、涨跌、涨幅、振幅、换手率、市值、市盈率、市净率、股息率 |
| ...... 资讯信息管理 | 标题、内容、发布日期、作者、来源、类型、关键词、标签 |
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