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投资基金净值计算管理系统功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 基金管理 | |
| ...... 基金详情 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金公司、基金经理、基金规模、份额规模、成立日期、基金净值、当日净值、净值日期、单位净值增长率、累计净值增长率、收益率、手续费、申购状态、赎回状态、风险等级、投资策略、投资目标、投资组合、资产配置、业绩比较基准、备案编码 |
| ...... 基金搜索 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金公司、基金经理、基金规模、成立日期、累计净值、日涨幅、近一周涨幅、近一月涨幅、近三月涨幅、近六月涨幅、近一年涨幅、近两年涨幅、近三年涨幅、今年以来涨幅、货币单位、风险等级、投资范围、投资策略、申购费率、赎回费率、管理费率、托管费率 |
| 交易管理 | |
| ...... 买入记录 | 日期、基金名称、基金代码、买入金额、买入份额、买入净值、买入手续费、申购费率、申购费费率类型、分红方式、是否成功 |
| ...... 卖出记录 | 基金代码、基金名称、份额、卖出日期、卖出价格、手续费、交易费用、实际到账金额 |
| ...... 持仓记录 | 份额、成本价、市值、净值日期、净值、收益率、持有天数、投资方向、行业、公司名称、股票代码、债券代码、基金代码、到期日期、标的资产、期权类型、交易所市值、估值增值、当前估值、买入费率、卖出费率、赎回费率、管理费率 |
| 净值计算管理 | |
| ...... 历史净值查询 | 基金代码、基金名称、日期区间、基金类型、单位净值、累计净值、每万份收益、七日年化收益率、成立日期、风险等级、产品经理、托管人、基金公司、基金经理、投资策略、投资目标、投资领域、管理费率、赎回费率、认购费率 |
| ...... 当日净值计算 | 基金代码、基金名称、基金净值日期、当日基金份额、当日基金资产净值、当日单位净值、基金单位净值增长率、基金总净值增长率、投资总收益、投资总收益率、当日申购金额、当日赎回金额、收费方式、基金费率、基金类型、基金经理、基金公司、份额类别、风险等级、发行状态、货币类型、投资策略、投资目标、法定备案机构、基金托管人、净值更新频率、净值更新时间、净值计算方法、基金资产规模、基金管理费、基金托管费、审计机构、基金成立日期、基金规模变动日期、基金规模变动原因 |
| ...... 走势图展示 | 日期、净值、单位净值、累计净值、日涨幅、分红、分红再投资、赎回、申购、最高值、最低值 |
| 资金管理 | |
| ...... 充值提现 | 充值金额、提现金额、充值时间、提现时间 |
| ...... 资金流水 | 时间、流水编号、交易类型、基金代码、基金名称、交易金额、交易费用、所属账户、交易状态、交易日期、确认日期、备注 |
| ...... 资金统计 | 基金代码、日期、资金流入金额、资金流出金额、资金净流入金额、资金总量、资金类型、备注 |
| 消息通知管理 | |
| ...... 系统公告 | 公告标题、公告内容、发布时间、过期时间、是否置顶、公告类型 |
| ...... 交易提醒 | 基金代码、基金名称、日期、交易类型、购买金额、申购费率、赎回份额、赎回费率、交易状态、提醒方式、是否确认、交易确认日期、手续费、交易费率、交易备注 |
| ...... 净值变动通知 | 日期、基金代码、基金简称、净值日期、单位净值、累计净值、净值增长率、开放日、公告日期、Dividend、费用、FundType、Currency、Phone、Fax、Email |
| 数据报表管理 | |
| ...... 基金排行榜 | 基金代码、基金名称、基金公司、基金类型、基金规模、日涨幅、近周涨幅、近月涨幅、近月涨幅、近月涨幅、近年涨幅、近年涨幅、成立日期、投资风格、基金经理、基金成立年限、费率、基金风险等级、最新净值、万份单位收益、业绩比较基准、托管银行、申购状态、赎回状态 |
| ...... 净值波动趋势图 | 基金代码、日期、净值、单位净值增长率、累计净值增长率 |
| ...... 投资组合分析 | 风险指标、夏普比率 |
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免费赠送： 1、5000M（5G）高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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