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...... 基金报表 | 基金名称、基金代码、基金经理、基金类型、投资策略、成立日期、最新净值、累计净值、本年度以来收益率、近一年收益率、近三年收益率、近五年收益率、今年以来涨跌幅、近一月涨跌幅、近三月涨跌幅、近六月涨跌幅、近一年涨跌幅、成立以来涨跌幅、基金规模 |
...... 当日净值估算 | 产品代码、产品名称、成立日期、申购费率、赎回费率、管理费率、基金经理、托管人、基金公司、今日估值日期、今日估算净值、估算净值涨跌幅、估算净值单位、申购起点金额、赎回起点金额、份额类别、申购状态、赎回状态、推荐星级、风险评级 |
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