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系统介绍
它是什么、能解决什么问题，先看这一屏就够了。
- 模块数量：55 个二级模块
- 覆盖阶段：募、投、管、退全流程
- AI等级：1 级 · AI辅助
智能风险投资管理系统面向风险投资与私募股权机构的日常业务运行，把基金与主体档案、项目储备池、尽职调查、估值与投决、交割执行、投后运营、退出分配、资金财务与合规报送组织为统一台账与审批链路。系统以流程记录和数据结构化为核心，AI 仅承担到期提醒、资料完整性校验、尽调与经营数据摘要、报表解读等辅助工作，帮助投资团队、风控合规与基金财务在同一数据基础上协作。
这是一套面向投资机构的业务管理系统，核心由基金与主体管理、项目源与储备池、尽职调查、估值与投资决策、投资执行与交割、投后运营、退出与收益分配、资金与财务、风控与合规、数据分析与报表、协同与流程中心、系统与权限管理十二个域组成，共 55 个二级模块。系统以台账、流程与报表为主要形态，支持 PC 网页版、APP、PAD、微信小程序、钉钉、企业微信与移动端 H5 多端使用，AI 能力用于提醒、校验、摘要与报表解读。
电脑、手机、平板、微信、钉钉、企业微信多端协同，同一套数据实时同步。
业务痛点
这类系统最常见的三类问题，系统分别怎么解。
投决会材料准备与监管报送需反复核对，容易遗漏到期资质与报送节点。
以基金主体为根节点建立统一台账，项目、出资、交割、投后与退出数据关联维护，到期与报送节点自动提醒。
尽调周期拉长，投决会评审依据不完整，事后追溯困难。
提供尽调计划、资料清单、业务财务与法务合规核查模板，AI 校验资料完整性并生成摘要，报告与评审意见归档留痕。
风险暴露后处置被动，LP 沟通与估值调整缺乏数据支撑。
按季度报送经营数据，结合风险指标库触发预警，形成投后跟进记录与董事会事项台账。
上线变化
用可观察的指标描述变化，具体数值以实际业务为准。
12 个业务域、55 个二级模块，覆盖从基金设立备案、项目获取、尽调决策、交割投后到退出分配与监管报送的完整链路。
核心能力
每个能力都对应一个真实工作场景：谁在用、原来难在哪、用了之后结果怎样、如何验证。
多支基金、SPV 与出资人信息分散，资质与备案到期靠人工记忆。
建立基金管理人、基金产品、投资主体与 SPV、出资人与 LP 档案，维护资质与备案有效期并设置到期提醒。
主体信息一处维护，到期节点提前提醒，减少备案逾期风险。
在基金产品档案中查看备案到期日与提醒记录，核对 LP 出资信息与主体关联关系。
项目线索、初筛结论与尽调资料缺乏统一记录，评审依据不完整。
从线索登记、初筛评估、储备库分级到尽调计划、资料清单、业务财务与法务核查、尽调报告编制形成链路记录。
项目进展可视，尽调资料与核查结论按项目归档，投决会评审有据可查。
在储备项目库按赛道与阶段筛选项目，打开尽调任务查看资料清单完成情况与报告版本。
估值模型、投资方案、评审意见与条款清单版本混乱，批复难以追溯。
提供估值模型测算、投资方案设计、投决会评审、决策意见与批复、条款清单管理，按项目留存各版本与评审记录。
决策过程留痕，条款与批复可追溯，减少版本混淆。
打开项目决策记录，查看投决会评审意见、批复文件与条款清单版本对照。
被投企业经营数据靠人工催收，董事会事项与风险信号缺乏统一跟踪。
建立被投企业档案，按季度收集经营数据，管理董事会与股东会事项，结合风险指标库触发投后风险预警并记录赋能服务。
投后情况按季度可比，风险信号提前暴露并形成跟进记录。
查看被投企业季度经营数据报表与风险预警列表，核对预警触发指标与处理记录。
退出方案、回款对账与收益分配计算依赖手工表格，易出错。
管理退出方案与执行跟踪，进行收益测算与分配、回款与对账，并衔接资金计划、费用报销、账务凭证、管理费与业绩报酬及财务报表。
退出与分配过程可核对，回款与账务数据一致，减少手工计算差错。
打开退出项目查看分配测算表与回款对账记录，核对凭证与财务报表数据。
组合业绩、IRR 与监管报送数据需手工汇总，口径不一致。
提供投资组合分析、业绩与 IRR 分析、监管报送报表、管理驾驶舱与自定义报表导出，并配套合规检查、关联交易与内控制度管理。
报表口径统一，报送按时完成，管理层可查看组合与业绩视图。
在管理驾驶舱查看组合分布与 IRR 指标，导出监管报送报表核对口径。
功能清单
按一级业务域分组，共 55 个二级功能；可按需启用、自由组合。
登记管理人基本信息、股东结构与备案资质，解决主体资料分散难核验的问题
维护基金规模、存续期、费率与投资策略，支撑基金层面统一管理
管理各投资主体及项目 SPV 的设立与出资关系，理清投资链路
记录出资人认缴实缴与联系信息，解决 LP 数据维护与对账困难
跟踪备案、牌照与年检到期时间并生成提醒，降低合规逾期风险
统一录入多渠道项目来源与联系人，避免线索散落丢失
按赛道、阶段与团队维度做快速打分筛选，提升初筛效率
沉淀通过初筛的项目并分层标签管理，支撑持续跟踪与复用
记录访谈、会议与沟通进展，解决跟进过程无留痕的问题
建立统一赛道与标签体系，便于检索与组合分析
制定尽调计划并拆分任务到人，解决尽调推进无序的问题
按业务、财务、法务维度下发资料清单并跟踪回收，提升资料齐备度
记录业务数据核验与财务核查结论，形成可追溯的核查底稿
登记股权结构、诉讼与合规风险点，支撑法务风险判断
汇总各维度核查结论生成尽调报告，缩短报告撰写周期
提供多方法估值测算与敏感性分析，解决估值依据不统一的问题
配置投资金额、股权比例与条款安排，形成可比选的投资方案
组织投决会议程、材料与表决，规范决策流程与留痕
记录决策意见与批复结论并归档，解决决策依据难追溯的问题
维护投资条款清单与谈判版本，避免条款口径不一致
管理协议起草、审批与签署版本，解决协议归档混乱的问题
发起出资划款申请并对接审批，确保资金支付有据可查
跟踪股权登记与工商变更办理进度，避免交割事项遗漏
确认交割条件达成并归档交割材料，形成完整投资档案
维护被投企业基本信息与股权占比，形成投后管理基础台账
按周期采集财务与经营指标，解决数据获取不及时的问题
管理被投企业三会事项与表决安排，保障股东权利行使
设定经营与合规阈值触发预警，提前发现项目风险
记录赋能活动与资源对接成果，量化投后增值服务价值
设计 IPO、并购与回购等退出路径并比选，提升退出决策质量
跟踪退出交易进度与回款节点，解决退出过程不透明的问题
核算项目收益并按约定规则分配，减少人工计算差错
登记退出回款并与银行流水核对，保障资金账实一致
编制资金计划并监控账户头寸，避免出资与回款错配
管理基金费用计提与报销审批，规范费用列支口径
登记投资与退出相关凭证，支撑账务核算与审计追溯
按协议规则计提管理费与业绩报酬，降低人工核算风险
生成基金与项目维度财务报表，满足内外部报送需求
定义投资集中度与风险敞口指标，统一风险度量口径
开展合规检查并跟踪整改闭环，降低监管处罚风险
识别并审批关联交易事项，满足监管披露要求
维护内控制度与审批流程配置，保障制度落地执行
按赛道、阶段与区域分析投资分布，支撑组合结构优化
计算基金与项目层面回报指标，量化投资业绩表现
按监管要求生成报送报表与底稿，减少手工填报工作量
汇聚关键指标形成可视化看板，支撑管理层快速决策
支持按维度自定义取数与导出，满足多样化分析需求
集中处理各类审批与待办事项，提升跨部门协作效率
统一存储项目与基金文档并版本管理，解决资料分散问题
按事件触发消息与到期提醒，减少事项遗漏
为被投企业与外部机构提供资料提交入口，降低沟通成本
维护组织架构与用户账号，保障人员与岗位信息准确
按角色配置功能与数据权限，满足分级授权与隔离要求
维护业务字典与系统参数，支撑各模块灵活配置
记录关键操作日志并支持审计追溯，满足内控与监管要求
适用场景
不同规模、不同业务结构的企业，都能找到贴合业务的用法。
把「项目储备池分级跟进与初筛」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「尽调资料清单核对与报告编制」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「投决会材料准备与批复归档」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「被投企业经营数据季度报送」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「基金IRR测算与收益分配」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「中基协与LP监管报送」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
AI 如何参与业务另收费
不是贴一个「智能」标签，而是把 AI 放进业务数据、流程和客户经营的具体环节。
投研流程助手
面向风险投资机构的 AI 辅助能力，聚焦流程提醒、数据校验、文档摘要与报表解读，帮助团队减少重复核对与信息遗漏，关键判断仍由投资经理与风控人员完成。
对话示例
AI 能力清单
- 根据项目阶段与节点自动生成待办提醒与逾期提示
- 对项目档案与尽调材料做完整性校验并列出缺失项
- 对尽调报告、投决材料生成结构化摘要
- 对报表指标变化给出文字解读与异常提示
触发：项目进入新阶段或节点临近截止日期
AI 动作：根据流程配置生成待办提醒，对逾期节点标注风险等级并推送负责人
人工角色：项目负责人确认提醒内容并决定是否调整计划
收益：减少人工跟踪遗漏，节点按时完成率可观测
数据：项目阶段、节点计划时间、负责人、历史完成记录触发：尽调材料上传或提交归档时
AI 动作：对照尽调清单逐项校验，输出缺失项与格式异常清单
人工角色：尽调人员复核校验结果并补充材料
收益：降低材料退回率，缩短尽调归档周期
数据：尽调清单模板、已上传文件元数据、项目类型触发：投决会前材料汇总完成
AI 动作：对商业计划书、尽调报告、财务预测生成结构化摘要与关键风险点提示
人工角色：投资经理核对摘要准确性并补充判断
收益：减少会前阅读时间，提升投决会讨论效率
数据：项目文档、尽调报告、财务数据、估值参数触发：用户查看基金或项目组合报表
AI 动作：对关键指标环比变化生成文字解读，标注异常波动项
人工角色：财务或投后人员确认解读口径并对外使用
收益：帮助非财务背景成员快速理解报表变化
数据：报表指标数据、历史同期数据、口径配置自动化能力
- 待办自动生成（半自动）：按流程模板在项目阶段切换时自动生成待办与提醒，减少手工建单；人工确认：
- 材料清单自动校验（半自动）：上传文件后自动比对清单，输出缺失与命名不规范项；人工确认：
- 报表摘要自动生成（半自动）：按周或按月对核心报表生成文字摘要，供例会使用；人工确认：
预测能力
- 节点逾期风险提示：基于历史节点完成情况，对可能逾期的项目节点给出提示，供负责人提前干预；周期 ；
操作流程
从基金与主体建档到项目退出分配，系统按风险投资业务链路组织流程，支持节点审批、材料归档与数据联动，前台按每行三步展示关键环节。
建立基金、管理主体与出资人档案，配置基金周期、费率与分配规则
产出：基金档案与主体信息台账
周期：1–3 个工作日
录入项目源信息，按行业、阶段、来源分类进入储备池，设置跟进人
产出：项目储备池记录与跟进计划
周期：0.5–1 个工作日
按尽调清单开展业务、财务、法务尽调，材料上传归档并完成校验
产出：尽调报告与材料归档包
周期：5–20 个工作日
录入估值参数与投资方案，提交投决会审批并记录表决意见
产出：投决决议与估值记录
周期：3–10 个工作日
管理投资协议、打款与工商变更等交割事项，登记投资台账
产出：交割文件与投资台账
周期：5–15 个工作日
跟踪投后经营数据与风险事项，登记退出交易并计算收益分配
产出：投后报告与分配计算表
周期：持续进行
差异化优势
同样一类系统，我们把 AI 与业务真正融合，而不是贴一个「智能」标签。
基金、项目、出资、交割、投后、退出数据在同一主体下关联，避免多表重复维护。
评审意见、批复、条款清单与协议版本按项目归档，便于事后追溯与审计。
按季度收集被投企业经营数据，结合风险指标库触发投后风险预警。
内置组合分析、业绩与IRR测算及监管报送报表模板，减少手工汇总。
对到期资质、资料清单完整性与经营数据进行提醒、校验与摘要解读。
技术与信任背书
用结构化、纯文本的方式讲清技术规格与合规资质，方便搜索引擎抓取。
技术规格参数
| 部署方式 | 支持 SaaS 公有云、私有化部署与混合部署，私有化支持容器化交付 |
|---|---|
| 支持终端 | Web 浏览器（Chrome、Edge、Safari 主流版本），移动端支持企业微信/钉钉内嵌访问 |
| 数据库适配 | MySQL 8.0、PostgreSQL 13+，私有化可选达梦、人大金仓等国产数据库 |
| 第三方对接 | 提供开放 API 与 Webhook，支持对接企业微信、钉钉、电子签章、财务核算与 OA 系统 |
| 安全合规 | 支持 HTTPS 传输加密、字段级权限、操作日志审计与数据备份恢复 |
| 性能指标 | 常规报表查询响应 3 秒内，支持 500 并发用户，单项目文档存储按需扩展 |
| 交付与试用 | SaaS 版支持在线试用与快速开通，私有化版提供部署实施与数据迁移服务 |
对接能力
与企业微信、钉钉打通待办提醒与审批消息
投资协议与交割文件支持电子签章流程
通过 API 同步基金账务与分配数据
典型用户
某私募股权投资机构
挑战：上线后统一了 3 支基金的项目台账与尽调材料归档，节点逾期提醒使投决材料准备周期缩短约 20%
某产业投资集团
挑战：通过私有化部署对接集团 OA 与财务系统，实现投后数据按季度汇总，减少手工报表整理工作量
某创投基金管理公司
挑战：使用储备池与投决流程管理早期项目，项目跟进记录与投决意见集中留存，便于复盘
部署与价格 · 按需选择
按二级模块数量计价（本系统共 55 个二级模块）：SaaS 150 元/个/年，¥8,250/年；私有化 1,500 元/个（¥82,500）；买断 2,000 元/个（¥110,000）；源码交付 3,000 元/个（¥165,000）。最终以需求评估后的报价单为准。
报价包含
- 软件授权与标准模块
- 标准实施与上线培训
- 首年升级维护（按版本）
- 7 天全功能免费试用
不包含
- 服务器、域名、短信等第三方费用
- 定制开发与特殊接口对接
- 智能化能力（按启用功能单独报价）
- 智能硬件（选配，单独报价）
- 自动获客模块（独立付费）
影响报价的因素
- 用户数 / 门店数 / 设备数
- 启用模块与功能范围
- 部署方式与实施地点
- 对接系统与数据迁移量
以上为参考起价；智能化能力、智能硬件、自动获客均为独立付费模块，不计入标准系统报价，需按实际启用范围单独评估。
| 对比项 | SaaS 标准版 | 私有化部署版 | 买断授权版 |
|---|---|---|---|
| 部署方式 | 客户机房/专有云 | 客户机房/专有云 | — |
| 用户规模 | 按用户数授权 | 不限内部用户 | — |
| 数据迁移 | 含迁移实施 | 含迁移实施 | — |
| 升级与支持 | 按服务协议 | 含一年升级支持 | — |
| 定制能力 | 配置级+接口对接 | 支持二次开发 | — |
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