项目预算申报管理系统定制开发
发布日期：2022-06-27 浏览次数：2277次
一、基础设置：费用类别、报销标准、银行账户信息
1、由财务部填写费用类别基本信息，包括科目、状态、费用代码、管控类型、适用部门等，建立费用类别信息。
2、由财务部填写报销标准基本信息，包括职务级别、出差类型、补贴标准、住宿标准，建立费用报销标准。
3、由经办人填写银行账户信息（单位/员工名称、银行账户、开户银行、银行账号等），建立单位/员工银行账户信息。
二、费用预算：费用预算编审、费用预算调整、费用预算结转、费用预算信息
1、由财务部编写费用预算，填写基本信息（预算年度、预算部门、编制说明等），选择费用类别与年度、月度预算金额后发送审批，建立费用预算。
2、由财务部门填写基本信息（预算年度、预算部门、调整说明等），选择费用类别，填写月份、调整金额后发送审批，完成相关费用预算的调整。
3、由财务部门填写基本信息（预算部门、结转说明等），选择费用预算结转来源及转出金额，选择费用预算结转目标及转入金额，填写完成后发送审批，完成相关费用预算的结转。
4、记录部门费用的年度、月度预算信息（包括预算金额、调整金额、结转金额、已用金额、剩余金额、预提金额、当前可用金额），预警信息等。
三、付款：付款申请
经办人填写本次申请付款的费用类别、预算部门、预算年度和月份、付款内容及金额发起审批。
四、借还款：借款、还款、借款台账
1、借款人填写本次借款的金额、预计归还日期、借款用途等信息后发起审批。
2、经办人选择本人未还清的借款，填写结账归还金额发起申请，财务确认后完成借款归还，同时更新借款台账的还款信息。
3、记录借款人、借支金额、借支日期、借支方式、预计归还日期、冲抵金额、归还金额、欠款金额以及还款明细等信息。
